- Chịu trách nhiệm xây đựng, quản lý và hợp nhất ngân sách toàn công ty, xây dựng financial model, phân tích hiệu quả tài chính và kiểm soát ngân sách nhằm hỗ trợ Ban Điều hành ra quyết định thông qua các phân tích tài chính chính xác, có tỉnh dự báo và định hướng quản trị. Đóng vai trò chủ lực trong quản trị hiệu quả tải chành theo từng Project, Profit Center, Cost Center và toàn doanh nghiệp, đồng thời tham gia thẩm định đầu tư và cải tiến các quy trình quản trị tài chính.
1. Lập kế hoạch, lập ngân sách và tổng hợp
Lead xây dựng ngân sách năm (Annual Budget/AOP) và Rolling Forecast
Xây dựng và duy trì financial model phục vụ budgeting, forecasting và phân tích tài chính
Hợp nhất ngân sách toàn công ty từ các Factory, Project, Cost Center và các đơn vị liên quan
Theo dõi và phân tích Actual vs Budget vs Forecast toàn công ty
- Chuẩn bị báo cáo ngân sách hợp nhất cho Finance Manager, CFO và BOD
2. Phân tích tài chính và hiệu quả kinh doanh
Phân tích lợi nhuận theo Dự án, Trung tâm lợi nhuận, Dòng sản phẩm, Nhà máy so với Địa điểm
Thực hiện variance analysis (revenue, cost, margin) và phân tích cost structure
Phân tích hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp tối ưu profitability
Chuẩn bị các báo cáo quản trị định kỳ: weekly, monthly, profitability, KPI dashboard
3. Kiểm soát ngân sách và phân tích dòng tiền
Kiểm soát ngân sách theo Project, Cost Center, Department và toàn công ty
Phát hiện và cảnh báo các rủi ro vượt ngân sách
Xây dựng và duy tri cash flow forecast (weekly, monthly, quaterly)
Phân tích vốn lưu động: DSO, DPO, số ngày tồn kho, chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
4. Phân tích đầu tư & Thẩm định tài chính
Thẩm định tài chính các đề xuất đầu tư (CAPEX, Project, Equipm
Phân tích ROI, IRR, NPV, Payback period và financial impact - Chuẩn bị phân tích tài chính cho các tờ trình trinh Finance Manngar, CFO và BOD
5. Đối tác kinh doanh tài chính
- Làm việc trực tiếp với Production, Project, Procurement, fiales và các phòng ban
- Hỗ trợ phân tích tài chính, kiểm soát chỉ phí và hỗ trợ decision making
- Phối hợp với accounting team để đảm bảo đỡ liệu tài chính chính xác phục vụ quản trị
6. Quản trị tài chính, quy trình và hệ thống ERP
- Xây dựng và cải tiến các quy trình budgeting, forecasting, cost control và reporting
- Phát hiện và đề xuất khắc phục các lỗ hổng trong kiểm soát tài chính - Làm việc với SAP / ERP để exmact, kiểm tra và chuẩn hóa đã liệu phục vụ phân tích
Xây dựng dashboard và tự động hóa báo cáo trên Excel, Power BIL, SAP
Các công việc khác
- Tham gia các dự án, hoạt động, phong trào chung của toàn Công ty (Phát triển bền vững, công doin)
- Xây dựng & phát triển thương hiệu cá nhân phù hợp văn hóa 4 nguyên tắc ứng xử của Công ty
- Tuân thủ các quy định của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
