1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thanh toán, lập kế hoạch và hồ sơ thanh toán:
1.1 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thanh toán, thu/chi hàng ngày: thu tiền khách hàng, thu tiền cổ đông, thu các khoản;
1.2 Kiểm tra thông tin chứng từ thanh toán đảm bảo chính xác, đầy đủ và hợp lệ theo phê duyệt;
1.3 Lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng; Lập ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi chính xác, kịp thời theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt;
1.4 Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp/ nhà thầu hàng tuần; Lên kế hoạch dòng tiền;
1.5 Thực hiện theo dõi sổ phụ ngân hàng, chốt sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng hàng theo qui định;
1.6 Cập nhật tình trạng đã thanh toán định kỳ.
2. Thực hiện hạch toán kế toán, kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:
2.1 Kiểm tra và đối chiếu các bút toán phải thu, phải trả, các định khoản phát sinh hàng ngày liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
2.2 Thực hiện kiểm kê, đối chiếu ngân quỹ, số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;
2.3 Lập báo cáo tiền nhanh, báo cáo tiền hàng ngày, báo cáo tiền gửi tiết kiệm, báo cáo số dư tiền tại ngày cuối cùng của tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
3. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán:
3.1 Lưu trữ hồ sơ, chứng kế toán: phiếu thu, phiếu chi, phiếu định khoản, phiếu đề nghị tạm ứng, ủy nhiệm chi, hóa đơn, hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các chứng từ khác liên quan theo đúng quy định;
3.2 Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán.
