I. Mục tiêu công việc
Thực hiện kiểm soát, rà soát và xử lý các nghiệp vụ thanh toán, thu chi, ngân hàng đảm bảo đúng
quy trình, đúng hạn, đầy đủ hồ sơ chứng từ; đồng thời hỗ trợ quản lý dòng tiền, cân đối nguồn
vốn ngắn hạn và thực hiện các giao dịch tín dụng, bảo lãnh với ngân hàng.

II. Nhiệm vụ chính

1. Kiểm soát hồ sơ và xử lý thanh toán hàng ngày

1. Tiếp nhận, soát xét toàn bộ hồ sơ thanh toán (chi phí vận hành, mua hàng, hợp đồng thi
   công, phí dịch vụ...) – kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý và đúng thẩm quyền phê duyệt.
2. Thực hiện đi tiền thanh toán hàng ngày qua Internet Banking / chuyển khoản, đảm bảo
   thanh toán đúng hạn, đúng số tiền, đúng thụ hưởng.
3. Đối chiếu chứng từ trước và sau thanh toán; phát hiện và xử lý kịp thời các chênh lệch
   hoặc sai sót.
4. Lưu trữ hồ sơ thanh toán theo đúng quy trình: bản cứng & bản số hóa, phân loại theo từng
   dự án / hợp đồng.

2. Nghiệp vụ ngân hàng và bảo lãnh

1. Thực hiện toàn bộ thủ tục bảo lãnh ngân hàng (bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp
   đồng, bảo lãnh bảo hành) phục vụ hoạt động đấu thầu và ký kết hợp đồng.
2. Theo dõi danh mục bảo lãnh: ngày hiệu lực, ngày hết hạn, giá trị – chủ động gia hạn hoặc
   giải phóng đúng thời điểm.
3. Duy trì quan hệ làm việc với các ngân hàng đối tác; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài
   chính theo yêu cầu của ngân hàng.
4. Hỗ trợ mở tài khoản, ký thỏa thuận dịch vụ ngân hàng khi có nhu cầu phát sinh.

3. Quản lý và cân đối dòng tiền

1. Lập báo cáo cân đối thu – chi hàng tuần: tổng hợp kế hoạch thu (từ phòng kinh doanh, kế
   hoạch thu hồi công nợ) và kế hoạch chi (mua hàng, trả nợ, vận hành); trình CFO phê duyệt.g.
2. Lập dự báo dòng tiền hàng tháng (Cash Flow Forecast): phân tích xu hướng, cảnh báo sớm
   nguy cơ thiếu hụt thanh khoản.
3. Đề xuất lịch giải ngân hợp lý, ưu tiên theo mức độ quan trọng và cam kết hợp đồng.
4. Theo dõi số dư tất cả tài khoản ngân hàng của công ty; đảm bảo luôn đủ tồn quỹ tối thiểu
   cho hoạt động.

4. Công nợ phải trả và đối chiếu nhà cung cấp

1. Mở sổ theo dõi công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp / nhà thầu; định kỳ đối chiếu và
   xác nhận số dư.
2. Phối hợp với phòng Mua hàng xử lý tranh chấp, chênh lệch hóa đơn; hỗ trợ xử lý các vấn
   đề thanh toán phát sinh.
3. Đảm bảo không có khoản nợ quá hạn ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của công ty.

5. Báo cáo & tuân thủ

1. Lập báo cáo thu – chi theo ngày / tuần / tháng gửi Kế toán trưởng và CFO.
2. Phối hợp kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.
3. Tuân thủ các quy trình, chính sách tài chính nội bộ; đề xuất cải tiến quy trình khi phát hiện
   bất cập.
4. Hỗ trợ khai báo thuế, quyết toán cuối năm liên quan đến nghiệp vụ thanh toán.

IV. PHÚC LỢI

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
• Thưởng hiệu quả theo tỷ lệ đạt được các mục tiêu trong công việc và kết quả kinh doanh của Công ty hàng năm.
• Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên …
• Tham gia bảo hiểm tai nạn 24h, bảo hiểm sức khỏe và đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN. Nhân viên làm việc trên 1 năm được mua bảo hiểm y tế cao cấp.
• Các chế độ theo chính sách công ty: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau, thăm viếng, du lịch hàng năm…Chính sách phúc lợi dành cho con: Tết trung thu, quốc tế thiếu nhi, đạt thành tích cao trong học tập,...
• Cơ hội huấn luyện, đào tạo: Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, các chương trình đào tạo và làm việc với chuyên gia nước ngoài.
• Môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao.
• Tiện ích văn phòng công ty: Trà và cà phê miễn phí tại Pantry công ty.
• Các hoạt động TeamBuilding hàng năm, các sự kiện nội bộ hàng tháng/Quý.
• Câu lạc bộ thể thao: Chạy bộ, bóng đá.