- Kiểm tra chứng từ gốc đảm bảo tính hợp lý hợp lệ và thực hiện đúng quy trình thanh toán theo yêu cầu của công ty và đảm bảo tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện các khoản thanh toán, nộp ngân sách bằng tiền gởi ngân hàng
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho người bán của các hợp đồng nhập khẩu (nhận và kiểm tra bộ chứng từ hàng nhập khẩu, lập và theo dõi các hợp đồng mua – bán ngoại tệ, lập và theo dõi việc giải ngân và trả nợ các hợp đồng vay tài trợ thương mại)
- Thực hiện các nghiêp vụ vay – thanh toán tiền hàng – trả nợ vay (lâp hợp đồng vay, theo dõi các khế ước, theo dõi kế hoạch trả nợ các khế ước vay nợ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác…)
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
- Kiểm tra các chứng từi để xuất hóa đơn, kiểm tra các khoản nợ phải thu, đối chiều công nợ định lỳ và đợt xuất theo yêu cầu của Công ty và của khách hàng.
- Ghi nhận và phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền vào sổ kế toán (trên phần mềm) theo đúng quy định công ty và pháp luật kế toán – thuế. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định quy định công ty và pháp luật kế toán – thuế.
- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
- Lập kế hoạch trả nợ các khế ước, hợp đồng tín dụng hàng ngày – hàng tuần
- Lập báo cáo hoạt động thu chi hàng tuần – tháng; báo cáo nhận nợ - trả nợ hàng tuần – tháng
