Nhân viên kế toán nguồn vốn đảm bảo các hoạt động tài trợ vốn, giải ngân, thu nợ vay – lãi vay và quản trị dòng tiền được thực hiện chính xác, đúng hạn và tuân thủ quy định nội bộ & yêu cầu của ngân hàng; đồng thời hỗ trợ ghi nhận kế toán các nghiệp vụ liên quan trên hệ thống.
A. Xử lý hồ sơ giải ngân
- Chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải ngân theo đúng quy định của từng ngân hàng.
- Làm việc trực tiếp với ngân hàng để theo dõi tiến độ giải ngân, xử lý các yêu cầu bổ sung chứng từ.
- Theo dõi hạn mức tín dụng, lưu hồ sơ các khoản vay (ngắn hạn – trung dài hạn – LC – leasing).
B. Quản lý khoản vay & lãi vay
- Lập kế hoạch trả nợ gốc, lãi vay định kỳ; đảm bảo thanh toán đúng hạn.
- Đối chiếu số liệu dư nợ, lãi vay với ngân hàng hàng tháng/quý; cập nhật thông tin biến động lãi suất.
C. Quản lý dòng tiền
- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch dòng tiền hằng tuần/hằng tháng; cập nhật dự báo thu – chi.
- Phối hợp với Finance, Accounting & Procurement để tối ưu dòng tiền và đảm bảo thanh khoản.
D. Kế toán liên quan đến nguồn vốn
- Ghi nhận các nghiệp vụ vay, lãi vay, phí ngân hàng, giải ngân, thu nợ… trên hệ thống D365.
- Kiểm tra & đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ sách.
- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập liên quan đến nguồn vốn.
Nhân viên kế toán nguồn vốn đảm bảo các hoạt động tài trợ vốn, giải ngân, thu nợ vay – lãi vay và quản trị dòng tiền được thực hiện chính xác, đúng hạn và tuân thủ quy định nội bộ & yêu cầu của ngân hàng; đồng thời hỗ trợ ghi nhận kế toán các nghiệp vụ liên quan trên hệ thống.
